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↓选择文件表必须包含的表头↓ 进货明细：厂商名称、单号、品名、品号、单据种类、进货日期、库名、货品规格、单价、数量、单位、本位币、未税本位币、税额、搭赠品否、是否样品、转入单号、摘要
销货明细：客户名称、单号、品名、品号、单据种类、销货日期、库名、货品规格、单价、数量、单位、本位币、未税本位币、税额、搭赠品否、销货费用、业务员、凭证号码、转入单号、摘要
银行信息：银行、户名、对方户名、对方银行、币种、借方金额(支出)、贷方金额(收入)、摘要、记账日期、交易时间

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销货明细

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客户名称	单号	品名	销货日期	单据种类	货品规格	数量	本位币	已收款	未收款	状态	业务员	操作
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执行对账

此操作将按照以下顺序执行对账：

第一步：处理进货退回/折让单的冲销
第二步：处理销货退回/折让单的冲销
第三步：处理银行信息的对账

注意：对账操作可能需要一些时间，请勿关闭页面。

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